선물투자 와 선물투자 성공하는방법

선물이란?선물 계약은 미래의 날짜에 미리 정해진 가격으로 자산을 사고팔기 위한 두 당사자 간의 표준화된 금융 계약입니다. 시카고상품거래소(CME)나 인터콘티넨탈거래소(ICE)와 같은 규제 거래소에서 거래되는 파생상품 계약입니다. 선물 계약은 위험회피와 투기 목적 모두에 사용됩니다.

성공하는선물투자

선물 미래 계약의 주요 특징

표준화된 조건

선물 계약은 기본 자산의 수량과 품질, 계약이 거래되는 가격(선물 가격이라고 함), 미래의 인도 날짜를 포함하여 표준화된 조건을 가집니다.

기본 자산

선물 계약은 상품(예: 원유, 금, 옥수수), 금융 상품(예: 주가 지수, 금리) 또는 심지어 암호 화폐와 같은 다양한 기본 자산을 기반으로 할 수 있습니다.

긴 위치 및 짧은 위치

선물계약에서 한쪽 당사자는 긴 입장(자산을 매입하는 데 동의)을 취하고 다른 한쪽 당사자는 짧은 입장(자산을 매도하는 데 동의)을 취합니다. 이를 통해 참가자들은 가격 상승과 하락 모두에서 이익을 얻을 수 있습니다.

마진 요구사항

선물 계약을 체결하기 위해서, 거래자들은 담보가 되는 초기 마진을 예치해야 합니다. 마진 요구사항은 양측이 의무를 이행하고 채무 불이행 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다.

시장에 대한 표시

선물 계약은 매일 시장에 표시됩니다. 즉, 각 거래일이 끝날 때 손익이 결제됩니다. 이 과정은 선물 가격과 기초 자산의 시장 가격 간의 차이에 기초하여 마진 계정을 조정하는 것을 포함합니다.

레버리지

선물 계약은 거래자들이 상대적으로 적은 초기 투자로 더 큰 위치를 통제할 수 있게 합니다. 이 개념을 레버리지라고 합니다. 그러나 레버리지는 이득과 손실을 모두 증폭시켜 선물 거래를 위험성이 높은 시도로 만들 수 있습니다.

거래소 거래

선물 계약과 달리 선물 계약은 규제된 거래소에서 거래됩니다. 이는 투명성, 유동성 및 표준화된 용어를 제공합니다. 거래소는 중개자 역할을 하여 계약의 거래와 청산을 용이하게 합니다.

정착지

선물 계약은 물리적 인도 또는 현금 결제를 통해 결제할 수 있습니다. 현금결제는 선물가격과 만기시점의 현물가격의 가격차이에 기초한 현금교환을 포함하는 반면, 물리적 인도는 기초자산의 실제 이전을 포함합니다.

 

선물 계약은 기관 투자자, 상품 생산자, 투기자 및 가격 변동에 대한 노출을 회피하려는 거래자를 포함한 광범위한 참여자에 의해 사용됩니다. 선물 거래는 상당한 위험을 수반하며, 선물 거래 계약을 고려하는 개인은 시장, 위험 관리 전략 및 레버리지의 잠재적 영향에 대해 잘 이해해야 합니다.

선물투자

미래에 투자하는 것은 재정적 복지를 확보하고 새로운 기회를 활용하고자 하는 개인과 기업에게 필수적인 전략입니다. 제가 일반적인 통찰력과 고려사항을 제공할 수는 있지만, 미래가 불확실하고, 투자 결정은 금융 전문가들과의 철저한 연구와 협의를 바탕으로 이루어져야 한다는 점을 명심해야합니다

기술

기술의 빠른 발전은 다양한 산업을 계속 형성할 것으로 예상됩니다. 인공지능, 로봇 공학, 블록체인, 생명공학, 재생 에너지 및 사이버 보안과 같은 분야에 투자하는 것은 상당한 성장 기회를 제공할 수 있습니다. 이러한 분야는 지속적인 혁신과 중단을 경험하여 잠재적인 투자 전망으로 이어질 가능성이 높습니다.

지속 가능한 투자

환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 요소가 최근 몇 년 동안 두드러지고 있습니다. 지속 가능한 투자는 강력한 환경 관행, 사회적 책임 및 좋은 거버넌스를 보여주는 기업에 초점을 맞춥니다. 청정 에너지, 녹색 인프라, 사회적 책임이 있는 기업 및 지속 가능한 펀드에 투자하는 것은 환경을 고려한 투자 옵션에 대한 증가하는 수요와 일치할 수 있습니다.

의료 및 생명공학

의료 산업은 기술 발전, 인구 고령화, 혁신적인 치료법에 대한 수요 증가로 인해 확장될 것으로 예상됩니다. 바이오 기업, 제약, 의료 기기 및 의료 인프라에 대한 투자는 혁신적인 발견과 의료 발전이 지속적으로 나타나면서 기회를 제공할 수 있습니다.

인프라

전 세계 정부는 경제 성장을 지원하기 위해 인프라 개발에 투자할 필요성을 인식하고 있습니다. 교통, 재생 가능 에너지 프로젝트, 스마트 시티 및 광대역 인프라와 같은 분야에 투자하면 잠재적인 수익을 제공할 수 있습니다. 공공-민간 파트너십 및 인프라 펀드는 이 분야에 대한 투자를 위한 길을 제공할 수 있습니다.

신흥 시장

신흥 시장에 투자하는 것은 더 높은 위험을 수반하지만 매력적인 성장 기회를 제공할 수도 있습니다. 경제가 확장되고 중산층이 증가하며 소비자 수요가 증가하는 국가는 투자 잠재력을 나타낼 수 있습니다. 신흥 시장에 투자할 때는 정치적 안정성, 경제 지표, 현지 시장 역학 관계를 고려한 철저한 연구를 수행하는 것이 중요합니다.

대체 투자

전통적인 주식과 채권 외에도 대체 투자가 인기를 얻었습니다. 여기에는 부동산, 벤처 캐피털, 사모펀드, 헤지펀드 및 암호화폐에 대한 투자가 포함됩니다. 대체 투자는 포트폴리오를 다양화하고 잠재적으로 더 높은 수익을 제공할 수 있지만, 종종 더 높은 위험을 동반하고 전문적인 지식이나 전문적인 지침이 필요할 수 있습니다.

다양화 및 리스크 관리

다양한 자산 등급, 산업 및 지리적 지역에 걸쳐 투자 포트폴리오를 다양화하면 리스크를 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다양한 기회에 투자를 분산하면 시장 변동성과 특정 부문의 변동성의 영향을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

장기적인 초점

장기적인 관점에서 투자하는 것은 일반적으로 유익한 것으로 간주됩니다. 단기적인 시장 변동은 예측할 수 없지만, 역사적으로 주식 시장과 다른 투자는 장기적으로 성장을 보였습니다. 투자 전략에 전념하고 시장 동향에 대한 성급한 반응을 피하는 것이 좋습니다.

 

투자는 위험을 수반하며, 투자 결정을 내리기 전에 철저한 조사를 수행하고, 전문가의 조언을 구하고, 위험 허용도와 재무 목표를 이해하는 것이 필수적입니다.

선물투자 하는방법

국내에서 선물거래를 하려면 파생상품시장을 운영하는 한국거래소(KRX)를 통해 개인이 참여하면 됩니다. 다음은 한국에서 선물 계약을 거래하는 방법에 대한 단계별 가이드입니다

선물 중개인 선택

한국거래소 회원이며 선물 거래 서비스를 제공하는 선물 중개인을 선택하는 것으로 시작합니다. 거래 플랫폼, 수수료, 고객 지원 및 사용 가능한 시장과 같은 요소를 고려하여 귀사의 요구에 맞는 신뢰할 수 있는 브로커를 찾기 위해 철저한 조사를 수행합니다.

계좌 개설

선택한 선물 중개인에게 연락하여 선물 거래 계좌를 개설합니다. 중개인은 일반적으로 신청서 작성, 신분증 제공 및 중개인이 설정한 기타 요구 사항 충족을 포함하는 계정 개설 프로세스를 안내합니다.

마진 요구사항 충족

선물 거래를 시작하기 전에 중개인에게 초기 마진을 입금해야 합니다. 마진 금액은 특정 선물 계약과 중개인의 마진 요구 사항에 따라 달라집니다. 초기 마진은 잠재적 손실을 보상하고 의무를 이행하기 위한 담보 역할을 합니다.

시장 학습 및 이해

선물 거래에 뛰어들기 전에 선물 시장, 계약 사양, 거래 규칙 및 리스크 관리 전략을 확실하게 이해하는 것이 중요합니다. 주식 지수 선물, 금리 선물 또는 상품 선물과 같이 거래할 계획인 특정 선물 계약을 숙지합니다.

선물 계약 선택

시장 분석 및 투자 목표에 따라 거래할 특정 선물 계약을 결정합니다. 계약 규모, 만료 날짜, 기본 자산 및 거래 시간과 같은 요인을 고려합니다. KRX는 코스피200지수선물, 코스닥지수선물, 국채선물, 금선물 등 다양한 선물계약을 제공하고 있습니다.

거래 실행

거래 계정을 설정하고 선물 계약을 선택했으면 거래 실행을 시작할 수 있습니다. 한국의 선물 거래는 일반적으로 중개인이 제공하는 전자 거래 플랫폼을 통해 이루어집니다. 거래 플랫폼을 통해 주문을 제출하고 계약, 수량 및 주문 유형(예: 시장 주문 또는 주문 제한)을 지정합니다. 포지션 모니터링 및 관리: 미래 포지션에 진입한 후에는 포지션과 시장을 적극적으로 모니터링합니다. 시장 소식, 경제적 사건 및 기본 자산 가격에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인에 대해 지속적으로 정보를 제공합니다. 손실 중지 주문 또는 이익 목표 설정과 같은 위험 관리 전략을 구현하여 노출을 관리하고 상당한 손실로부터 보호합니다.

거래종료

선물계약이 만료되는 시점에 계약의 명세에 따라 결제가 이루어집니다. 어떤 계약은 기초자산의 인도나 수령을 요구하여 물리적으로 결제될 수 있고, 다른 계약은 현금으로 결제될 수 있으며, 이 경우 계약의 최종 결제가격에 기초하여 현금으로 결제될 수 있습니다. 닫힘 또는 롤오버 위치: 만료 날짜가 다가옴에 따라 반대 거래를 원래 위치로 가져감으로써 포지션을 종료할 수 있습니다. 또는 자산에 대한 노출을 유지하려는 경우 만료 날짜가 더 늦은 새 계약을 체결하여 해당 포지션을 롤오버할 수 있습니다.

정기적인 검토 및 적응

지속적으로 거래 성과를 검토하고, 전략을 평가하며, 필요에 따라 적응합니다. 선물 거래는 지속적인 교육, 규율 및 정보에 입각한 거래 결정을 내리기 위한 체계적인 접근 방식이 필요합니다.

 

선물 거래는 상당한 손실 가능성을 포함한 위험을 수반한다는 점에 주목하는 것이 중요합니다. 한국에서 선물 거래를 하기 전에 선물 거래의 메커니즘을 완전히 이해하고, 철저한 조사를 하고, 자격을 갖춘 금융 전문가에게 조언을 구하는 것을 고려해야 합니다.

선물투자 증거금

선물투자에서 증거금은 투자자가 선물거래에서 맡아야 하는 보증금으로, 거래 계약을 체결할 때 필요한 금액입니다. 증거금은 선물거래에서 발생할 가능성이 있는 손실을 대체할 목적으로 책임을 지는 보증금으로, 선물거래소에서 정한 비율에 따라 계산됩니다. 증거금은 일반적으로 거래하는 상품의 종류, 거래 기간, 투자자의 자금 상황 등에 따라 다양하게 책정됩니다. 일반적으로 선물거래에서는 매매할 상품의 가치에 대한 일정 비율의 증거금을 납부해야 하며, 이를 통해 투자자는 더 큰 가치의 상품을 거래할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.  증거금은 선물거래에서 발생할 수 있는 손실을 대체하기 위한 보증금으로, 거래 수수료와 함께 주식 투자, 채권 투자 등과 같은 다른 투자 방식과 비교했을 때 비교적 안정적인 수익을 기대할 수 있는 투자 방식입니다. 그러나, 선물거래는 투자액 대비 큰 손실을 입을 수도 있기 때문에, 충분한 정보 수집과 신중한 투자 결정이 필요합니다. 국내선물거래에서 증거금은 선물거래소에서 정한 비율에 따라 계산됩니다. 증거금은 거래 상품의 종류, 거래 기간, 투자자의 자금 상황 등에 따라 다양하게 책정됩니다. 일반적으로 선물거래에서는 매매할 상품의 가치에 대한 일정 비율의 증거금을 납부해야 하며, 이를 통해 투자자는 더 큰 가치의 상품을 거래할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. 국내선물거래에서 증거금은 거래 상품의 종류와 거래기간에 따라 다양하게 책정됩니다. 예를 들어, KOSPI200 선물은 거래기간이 1개월 이하인 경우 증거금율이 9%이며, 1개월에서 3개월까지 거래하는 경우 10%입니다. 또한, KOSPI200 옵션은 거래기간이 1개월 이하인 경우 5%이며, 1개월에서 3개월까지 거래하는 경우 6%입니다.  증거금은 선물거래에서 발생할 수 있는 손실을 대체하기 위한 보증금으로, 거래 수수료와 함께 주식 투자, 채권 투자 등과 같은 다른 투자 방식과 비교했을 때 비교적 안정적인 수익을 기대할 수 있는 투자 방식입니다. 그러나, 선물거래는 투자액 대비 큰 손실을 입을 수도 있기 때문에, 충분한 정보 수집과 신중한 투자 결정이 필요합니다.

성공적인선물투자  의 방법

선물 거래에서 성공을 거두려면 지식, 기술, 규율 및 효과적인 전략의 조합이 필요합니다. 성공을 보장하는 완벽한 방법은 없지만 성공적인 선물 거래 접근 방식에 기여할 수 있는 몇 가지 주요 고려 사항과 방법은 다음과 같습니다

선물공부 및 연구

선물 시장, 계약 사양, 거래 메커니즘 및 리스크 관리 원칙에 대한 확실한 이해를 습득합니다. 기본 및 기술 분석, 시장 동향 및 관련 경제 지표에 대해 배우는 데 시간을 투자합니다. 거래 중인 기본 자산에 영향을 미칠 수 있는 뉴스 및 이벤트에 대한 최신 정보를 확인하십시오. 거래 목표 및 전략 정의: 명확한 거래 목표와 목표를 수립합니다. 위험 허용도, 투자 범위 및 선호하는 거래 방식(예: 주간 거래, 스윙 거래, 포지션 거래)을 결정합니다. 추세 추적, 평균 회복 또는 이탈 전략에 관계없이 목표에 맞는 거래 전략을 개발합니다.

리스크 관리

강력한 리스크 관리 관행을 구현하여 자본을 보호하고 잠재적 손실을 관리합니다. 하향 위험을 제한하고 위험 허용 오차에 따라 위치 크기를 결정할 수 있도록 적절한 중지 손실 순서를 설정합니다. 과도한 레버리지를 방지하고 포트폴리오를 다양화하여 여러 선물 계약 또는 자산 등급에 걸쳐 위험을 분산시킵니다.

기술 분석

기술 분석 도구와 지표를 활용하여 잠재적인 진입점과 출구 지점을 식별합니다. 가격 차트, 추세선, 지지 및 저항 수준, 이동 평균 및 발진기를 조사하여 패턴과 신호를 식별합니다. 여러 지표를 결합하여 거래 결정을 검증하고 잘못된 신호를 최소화합니다.

기본 분석

특히 상품 또는 경제 지표와 관련된 선물 계약에 대한 근본적인 분석을 거래 접근 방식에 통합합니다. 기본 자산의 가격에 영향을 미칠 수 있는 공급 및 수요 요인, 지정학적 사건, 작물 보고서, 경제 데이터 릴리스 및 통화 정책 결정에 대한 정보를 지속적으로 제공합니다.

거래 계획 및 일지

거래 규칙, 리스크 관리 지침 및 거래 진출 및 종료에 대한 구체적인 기준을 개략적으로 설명하는 상세한 거래 계획을 개발합니다. 거래 일지를 작성하여 각 결정의 근거, 진입점 및 종료점, 손익 결과 및 배운 교훈을 포함하여 거래 내용을 기록합니다. 정기적으로 일지를 검토하여 강점, 약점 및 개선해야 할 부분을 식별합니다.

감정조절 훈련

감정은 거래 결정에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 거래 계획을 고수하고, 두려움이나 탐욕에 기반한 충동적인 거래를 피하고, 시장이 변동하는 기간 동안 감정을 관리함으로써 정서적 규율을 유지합니다. 연승을 거두는 동안 패배를 쫓거나 지나치게 자신감을 갖는 것을 피합니다.

지속적인 학습 및 적응

미래 시장은 역동적이며, 지속적으로 업데이트하고 필요에 따라 전략을 조정하는 것이 중요합니다. 책, 온라인 과정, 세미나 및 다른 거래자와의 계약을 통해 지속적으로 자신을 교육합니다. 새로운 아이디어에 대해 열린 자세를 유지하고, 시장 상황에 따라 접근 방식을 조정하며, 성공과 실패 모두에서 배우십시오.

역테스트 및 시뮬레이션

거래 전략을 구현하기 전에 과거 데이터를 사용하여 성능을 평가하는 백테스트를 수행합니다. 중개인이 제공하는 거래 시뮬레이션 소프트웨어나 데모 계정을 사용하여 실제 비용을 부담하지 않고 전략을 연습하고 개선할 수 있습니다. 이를 통해 실시간 거래에 배치하기 전에 접근 방식의 효과를 검증할 수 있습니다.

인내심과 끈기

성공적인 선물 거래는 인내와 끈기를 필요로 합니다. 모든 거래가 수익성이 있는 것은 아니며, 감소 기간이 있을 것입니다. 거래 계획을 고수하고, 전략을 신뢰하며, 단기적인 시장 변동에 기반한 충동적인 결정을 피하십시오.

 

중요한 것은 선물 거래는 위험을 수반하며 성공을 위한 보장된 방법은 없다는 것입니다. 항상 철저한 조사를 수행하고, 전문가의 조언을 구하는 것을 고려하며, 손실을 감수할 수 있는 자본만 위험에 노출시킵니다. 자신의 경험과 진화하는 시장 상황을 기반으로 접근 방식을 지속적으로 조정하고 개선합니다.